单位价格(管理基金历史)- IOOF

SG Hiscock物业基金单位价格

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NAp:不适用

由IOOF投资管理有限公司(IIML)发行，ABN 53 006 695 021, AFSL 230524作为IOOF投资组合服务养老基金的受托人(ABN 70 815 369 818)和IOOF投资服务有限公司(ABN 80 007 350 405)， AFSL 230703作为IOOF信托和基金的责任实体以及每个IOOF投资者定向投资组合服务的服务运营商。IOOF WealthBuilder由IOOF Ltd发行，ABN 21 087 649 625, AFSL 230522。

过去的表现并不是未来表现的可靠指标。业绩是扣除基金经理费用后的净额。业绩基于该期间的退出价格对退出价格，并假设所有分配都进行了再投资。投资管理费、其他费用、费用和税收(如适用)已计入退出价格。单位价格可能会随着相关资产的价值而上升或下降。IIML, IISL, IOOF Ltd，投资经理或任何相关机构都不保证投资的业绩或任何回报率。在法律允许的范围内，对于因依赖此信息而导致的任何损失或损害，我们不承担任何责任。本业绩总结不代表投资或专业建议，也不考虑您个人的财务状况。阁下应根据阁下的个人财务状况，考虑本资料的适当性。亦应取得产品披露声明(PDS)，阁下在决定是否收购或继续持有投资时应考虑产品披露声明。

业绩数据来自晨星公司(Morningstar)和个人投资经理(如适用)。IIML和IISL认为这些数字在编制时是正确的和最新的。©晨星公司。版权所有。本报告所载数据及内容不保证准确、完整或及时。晨星公司、其关联公司或其内容提供商均不对任何此类信息的使用或分发承担任何责任。就上述任何内容构成建议而言，它是晨星澳大拉西亚股份有限公司ABN 95 090 665 544, AFSL: 240892(晨星公司的子公司)编写的一般建议，不涉及您的目标、财务状况或需求。在根据任何建议行事前，阁下应考虑该等建议的适当性，并建议阁下在作出任何财务投资决定前，先征询财务、法律及税务方面的意见。如适用，投资者应获取相关产品披露声明，并在作出投资决定前予以考虑。有关详情，请参阅晨星金融服务指南(FSG)www.morningstar.com.au / s / fsg.pdf．

生效日期	入场价格(元)	退出价格($)
8月4日2021	0.8638	0.8594
8月3日2021	0.8600	0.8558
8月2日2021	0.8615	0.8573
2021年7月30日	0.8564	0.8522
2021年7月29日	0.8456	0.8414
2021年7月28日	0.8539	0.8497
2021年7月27日	0.8453	0.8411
2021年7月26日	0.8417	0.8375
2021年7月23日	0.8533	0.8491
2021年7月22日	0.8486	0.8444
2021年7月21日	0.8437	0.8395
2021年7月20日	0.8357	0.8315
2021年7月19日	0.8416	0.8374
2021年7月16日	0.8477	0.8435
2021年7月15日	0.8443	0.8401
2021年7月14日	0.8560	0.8518
2021年7月13日	0.8581	0.8539
2021年7月12日	0.8648	0.8604
2021年7月9日	0.8560	0.8518
2021年7月8日	0.8609	0.8567
7月7日	0.8654	0.8610
2021年7月6日	0.8593	0.8551
2021年7月5日	0.8653	0.8609
2021年7月2日	0.8659	0.8615
2021年7月1日	0.8582	0.8540
2021年6月30日	0.8727	0.8683
2021年6月29日	0.8758	0.8714
2021年6月28日	0.8708	0.8664
2021年6月25日	0.8806	0.8762
2021年6月24日	0.8780	0.8736
2021年6月23日	0.8763	0.8719
2021年6月22日	0.8822	0.8778
2021年6月21	0.8663	0.8619
2021年6月18日	0.8711	0.8667
2021年6月17日	0.8655	0.8611
6月16日2021	0.8794	0.8750
2021年6月15日	0.8785	0.8741
2021年6月11日	0.8786	0.8742
2021年6月10日	0.8844	0.8800
2021年6月9日	0.8641	0.8597
2021年6月8日	0.8701	0.8657
2021年6月7日	0.8615	0.8573
2021年6月04日	0.8561	0.8519
2021年6月3日	0.8574	0.8532
2021年6月2日	0.8497	0.8455
2021年6月	0.8320	0.8278
2021年5月31日	0.8347	0.8305
2021年5月28日	0.8344	0.8302
2021年5月27日	0.8206	0.8166
2021年5月26日	0.8242	0.8200
2021年5月25日	0.8294	0.8252
2021年5月24日	0.8207	0.8167
2021年5月21日	0.8198	0.8158
2021年5月20日	0.8238	0.8196
2021年5月19日	0.8029	0.7989
2021年5月18日	0.8121	0.8081
2021年5月17日	0.8187	0.8147
2021年5月14日	0.8184	0.8144
2021年5月13日	0.8077	0.8037
5月12日	0.8207	0.8167
2021年5月11日	0.8265	0.8223
2021年5月10日	0.8321	0.8279
2021年5月7日	0.8288	0.8246
2021年5月6日	0.8246	0.8204
2021年5月5日	0.8324	0.8282
2021年5月4日	0.8306	0.8264
2021年5月3日	0.8293	0.8251
2021年4月30日	0.8241	0.8199
2021年4月29日	0.8291	0.8249
2021年4月28日	0.8334	0.8292
2021年4月27日	0.8208	0.8168
2021年4月26日	0.8237	0.8195
2021年4月23日	0.8214	0.8174
2021年4月22日	0.8211	0.8171
2021年4月21日	0.8076	0.8036
2021年4月20日	0.8201	0.8161
2021年4月19日	0.8251	0.8209
2021年4月16日	0.8381	0.8339
2021年4月15日	0.8266	0.8224
2021年4月14日	0.8283	0.8241
2021年4月13日	0.8238	0.8196
2021年4月12日	0.8223	0.8181
2021年4月9日	0.8307	0.8265
2021年4月8日	0.8257	0.8215
2021年4月7日	0.8217	0.8177
2021年4月6日	0.8148	0.8108
2021年4月1日	0.8081	0.8041
2021年3月31日	0.8095	0.8055
2021年3月30日	0.7986	0.7946
2021年3月29日	0.8009	0.7969
2021年3月26日	0.8094	0.8054
2021年3月25日	0.8090	0.8050
2021年3月24日	0.8053	0.8013
2021年3月23日	0.8032	0.7992
2021年3月22日	0.8003	0.7963
2021年3月19日	0.7951	0.7911
2021年3月18日	0.7902	0.7862
2021年3月17日	0.8034	0.7994
2021年3月16日	0.8097	0.8057
2021年3月15日	0.7970	0.7930
2021年3月12日	0.7911	0.7871
2021年3月11日	0.7844	0.7804
2021年3月10日	0.7836	0.7796
2021年3月9日	0.7919	0.7879
2021年3月8日	0.7903	0.7863
2021年3月05日	0.7950	0.7910
2021年3月04日	0.7991	0.7951
3月2021	0.7935	0.7895
2021年3月2日	0.7934	0.7894
2021年3月1日	0.7945	0.7905
2021年2月26日	0.7726	0.7688
2021年2月25日	0.7850	0.7810
2021年2月24日	0.7817	0.7779
2021年2月23日	0.7842	0.7802
2021年2月22日	0.7606	0.7568
2021年2月19日	0.7667	0.7629
2021年2月18日	0.7692	0.7654
2021年2月17日	0.7808	0.7770
2021年2月16日	0.7958	0.7918
2021年2月15日	0.7865	0.7825
2021年2月12日	0.7858	0.7818
2021年2月11日	0.7864	0.7824
2021年2月10日	0.7875	0.7835
2021年2月9日	0.7793	0.7755
2021年2月8日	0.7957	0.7917
2021年2月5日	0.8021	0.7981
2021年2月4日	0.7926	0.7886
2021年2月3日	0.8097	0.8057
2021年2月2日	0.7907	0.7867
2021年2月1日	0.7859	0.7819
2021年1月29日	0.7840	0.7800
2021年1月28日	0.7910	0.7870
1月27日	0.7892	0.7852
1月25日2021	0.7941	0.7901
1月22日2021	0.7944	0.7904
1月21日2021	0.7904	0.7864
2021年1月20日	0.7900	0.7860
2021年1月19日	0.7904	0.7864
2021年1月18日	0.7836	0.7796
1月15日2021	0.7896	0.7856
2021年1月14日	0.7803	0.7765
2021年1月13日	0.7722	0.7684
1月12日2021	0.7748	0.7710
1月11日2021	0.7837	0.7797
2021年1月8日	0.7923	0.7883
2021年1月7日	0.7977	0.7937
2021年1月6日	0.8016	0.7976
2021年1月5日	0.8058	0.8018
2021年1月4日	0.8112	0.8072
2020年12月31日	0.8145	0.8105
2020年12月30日	0.8361	0.8319
2020年12月29日	0.8307	0.8265
2020年12月24日	0.8209	0.8169
2020年12月23日	0.8125	0.8085
12月22日	0.7961	0.7921
2020年12月21日	0.7934	0.7894
2020年12月18日	0.8038	0.7998
12月17日	0.8208	0.8168
2020年12月16日	0.8212	0.8172
2020年12月15日	0.8171	0.8131
12月14日	0.8115	0.8075
2020年12月11日	0.8018	0.7978
2020年12月10日	0.8082	0.8042
12月9日2020	0.8103	0.8063
2020年12月8日	0.8201	0.8161
12月7日2020	0.8235	0.8193
12月04日	0.8196	0.8156
2020年12月3日	0.8173	0.8133
12月2日2020	0.8142	0.8102
12月1日	0.8192	0.8152
2020年11月30日	0.8118	0.8078
11月27日	0.8194	0.8154
2020年11月26日	0.8174	0.8134
2020年11月25日	0.8242	0.8200
2020年11月24日	0.8092	0.8052
11月23日2020	0.8040	0.8000
11月20日	0.8092	0.8052
11月19日2020	0.8104	0.8064
2020年11月18日	0.8119	0.8079
2020年11月17日	0.8160	0.8120
2020年11月16日	0.8120	0.8080
2020年11月13日	0.7959	0.7919
2020年11月12日	0.8064	0.8024
2020年11月11日	0.8131	0.8091
2020年11月10日	0.7962	0.7922
2020年11月9日	0.7647	0.7609
2020年11月6日	0.7576	0.7538
2020年11月05日	0.7551	0.7513
2020年11月04日	0.7394	0.7358
2020年11月3日	0.7315	0.7279
2020年11月2日	0.7109	0.7073
10月30日	0.6992	0.6958
10月29日	0.7006	0.6972
10月28日	0.7120	0.7084
10月27日	0.7178	0.7142
10月26日	0.7289	0.7253
10月23日	0.7242	0.7206
10月22日	0.7196	0.7160
2020年10月21日	0.7310	0.7274
2020年10月20日	0.7311	0.7275
10月19日	0.7322	0.7286
10月16日	0.7330	0.7294
10月15日	0.7467	0.7429
10月14日	0.7367	0.7331
10月13日	0.7445	0.7407
10月12日	0.7360	0.7324
10月9日2020	0.7374	0.7338
10月8日2020	0.7375	0.7339
10月7日2020	0.7395	0.7359
2020年10月6日	0.7333	0.7297
10月05日	0.7333	0.7297
10月02日	0.7168	0.7132
2020年10月1日	0.7223	0.7187
9月30日2020	0.7071	0.7035
9月29日	0.7193	0.7157
9月28日	0.7232	0.7196
9月25日2020	0.7123	0.7087
9月24日	0.7048	0.7012
23 Sep 2020	0.7062	0.7026
9月22日	0.6945	0.6911
9月21日	0.7031	0.6995
2020年9月18日	0.7108	0.7072
9月17日2020	0.7186	0.7150
9月16日2020	0.7225	0.7189
2020年9月15日	0.7100	0.7064
9月14日	0.6958	0.6924
9月11日	0.6955	0.6921
9月10日	0.6963	0.6929
09九月2020	0.6991	0.6957
2020年9月8日	0.7124	0.7088
7 Sep 2020	0.7011	0.6977
2020年9月04日	0.7043	0.7007
2020年9月3日	0.7231	0.7195
2020年9月2日	0.7150	0.7114
2020年9月1日	0.7046	0.7010
8月31日2020	0.7177	0.7141
8月28日	0.7053	0.7017
27 Aug 2020	0.6972	0.6938
26 Aug 2020	0.7018	0.6983
8月25日	0.7007	0.6973
8月24日2020	0.6890	0.6856
8月21日2020	0.6927	0.6893
20 Aug 2020	0.6769	0.6735
2020年8月19日	0.6753	0.6719
2020年8月18日	0.6873	0.6839
2020年8月17日	0.6888	0.6854
8月14日2020	0.6914	0.6880
8月13日2020	0.6929	0.6895
12 Aug 2020	0.6925	0.6891
8月11日2020	0.6855	0.6821
10 Aug 2020	0.6698	0.6664
7 Aug 2020	0.6601	0.6569
8月6日2020	0.6591	0.6559
05 Aug 2020	0.6629	0.6595
8月4日2020	0.6674	0.6640
03 Aug 2020	0.6521	0.6489
2020年7月31日	0.6606	0.6574
2020年7月30日	0.6641	0.6607
2020年7月29日	0.6706	0.6672
2020年7月28日	0.6699	0.6665
2020年7月27日	0.6758	0.6724
2020年7月24日	0.6700	0.6666
2020年7月23日	0.6826	0.6792
2020年7月22日	0.6679	0.6645
2020年7月21日	0.6758	0.6724
2020年7月20日	0.6637	0.6603
2020年7月17日	0.6684	0.6650
2020年7月16日	0.6684	0.6650
2020年7月15日	0.6762	0.6728
2020年7月14日	0.6648	0.6614
2020年7月13日	0.6722	0.6688
2020年7月10日	0.6600	0.6568
2020年7月9日	0.6625	0.6591
2020年7月8日	0.6664	0.6630
7月7日2020	0.6828	0.6794
2020年7月6日	0.6969	0.6935
2020年7月3日	0.7002	0.6968
2020年7月2日	0.7084	0.7048
2020年7月1日	0.6903	0.6869
30 june 2020	0.6747	0.6713
29 june 2020	0.6759	0.6725
26 june 2020	0.6874	0.6840
6月25日	0.6739	0.6705
24 Jun 2020	0.7043	0.7007
23 Jun 2020	0.7015	0.6981
22 Jun 2020	0.6926	0.6892
19 june 2020	0.7037	0.7001
6月18日	0.7124	0.7088
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2014年2月17日	0.6901	0.6859
14 Feb 2014	0.6882	0.6840
2014年2月13日	0.6845	0.6805
2014年2月12日	0.6843	0.6803
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